BREXA Next（2427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 749,953 | 179,251 |
| 減価償却費 | 188,532 | 183,893 |
| 減損損失 | 15,590 | － |
| 災害損失 | － | 41,037 |
| 和解金 | － | 11,200 |
| のれん償却額 | 91,688 | 117,913 |
| 負ののれん償却額 | -113,431 | -103,753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | -194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160,729 | 214,035 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,612 | -844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,932 | -3,224 |
| 支払利息 | 30,061 | 19,272 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -14 | 11,394 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -31,101 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,584 | 788 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 10,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,004,505 | -30,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,154 | -42,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403,031 | 523,152 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 225,484 | -46,511 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5,832 |
| その他 | -212,431 | -327,054 |
| 小計 | 573,103 | 763,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,464 | 2,758 |
| 利息の支払額 | -31,057 | -20,506 |
| 災害損失の支払額 | － | -41,037 |
| 和解金の支払額 | － | -11,200 |
| 法人税等の支払額 | -111,796 | -819,088 |
| 法人税等の還付額 | 8,887 | 52,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 448,600 | -72,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111,273 | -107,106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 473,811 | 87,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,252 | -48,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,890 | -16,240 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -9,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 851 | 7,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -270 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,902 | -231,527 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 461,301 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 380,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -10,000 |
| 貸付けによる支出 | -540 | -26,431 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,756 | 23,502 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -175,981 | -87,430 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 82,536 | 75,363 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,139 | -2,418 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,454 | 15,530 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,943 | － |
| その他 | 3,233 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 618,022 | 54,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91,900 | 310,375 |
| 長期借入れによる収入 | 580,056 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -512,229 | -529,030 |
| 社債の償還による支出 | -76,000 | -76,000 |
| 株式の発行による収入 | 600 | 3,055 |
| 自己株式の取得による支出 | -172,391 | － |
| 配当金の支払額 | -95,890 | -103,597 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 6,766 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,534 |
| その他 | -14,019 | -1,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,973 | -91,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 868,649 | -111,427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,634,534 | 2,503,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,503,183 | 1,602,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
