現金及び現金同等物（IFRS）
連結
- 2019年12月31日
- 402億4600万
- 2020年3月31日 -18.92%
- 326億3100万
- 2020年12月31日 +150.44%
- 817億2000万
- 2021年3月31日 -44.05%
- 457億2000万
有報情報
- #1 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (2)取得原価及びその内訳2023/11/14 15:56
(注)未払金は条件付対価であります。条件付対価は、株式取得後からの12か月間での債権の回収率及び業績の達成状況に応じて最大2,000千GBPの支払契約となっております。条件付対価は、将来の見通しに貨幣の時間的価値を考慮して算定しております。金額 百万円 現金及び現金同等物 2,595 未払金(注) 143
当企業結合に係る取得関連費用18百万円は、「販売費及び一般管理費」として費用処理しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 政状態2023/11/14 15:56
当第1四半期連結会計期間末における資産合計は330,659百万円となり、前連結会計年度末に比べ31,216百万円の増加となりました。これは主に現金及び現金同等物が減少した一方、営業債権及びその他の債権、のれんが増加したこと等によるものであります。
負債につきましては、負債合計が261,638百万円となり、前連結会計年度末に比べ24,922百万円の増加となりました。これは主に営業債務及びその他の債務、社債及び借入金が増加したこと等によるものであります。 - #3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/14 15:56
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,610 427 現金及び現金同等物に係る換算差額 △986 1,375 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △7,615 △36,000 現金及び現金同等物の期首残高 40,246 81,720 現金及び現金同等物の四半期末残高 32,631 45,720 - #4 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- (1)【要約四半期連結財政状態計算書】2023/11/14 15:56
(単位:百万円) 流動資産 現金及び現金同等物 81,720 45,720 営業債権及びその他の債権 54,961 82,623