営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及びこれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は15,187百万円となりました。これは、税引前四半期利益9,510百万円、減価償却費及び償却費10,021百万円、営業債権及びその他の債権の増加10,796百万円、営業債務及びその他の債務の増加8,617百万円、法人所得税等の支払7,819百万円等を反映したものであります。

2023/11/14 16:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		4,153	9,510
法人所得税等の還付額		1,315	982
営業活動によるキャッシュ・フロー		11,575	15,187
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/14 16:00