有価証券報告書-第17期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	252
預金
当座預金	201,274
普通預金	50,763
別段預金	13,079
定期預金	102,300
計	367,670
合計	367,670

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本モレックス㈱	45,689
日下部機械㈱	399
ダイキン工業㈱	12,048
合計	58,136

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成25年 12月 満期	2,813
平成26年 1月 〃	15,045
〃 2月 〃	13,621
〃 3月 〃	13,267
〃 4月 〃	12,989
〃 5月 〃	399
合計	58,136

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
テルモ㈱	280,830
ルネサス山形セミコンダクタ㈱	174,272
豊田合成㈱	108,588
㈱LIXIL	80,296
AGCテクノグラス㈱	21,902
その他	1,710,013
合計	2,375,901

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,213,870	21,509,688	21,347,658	2,375,901	90.0	38.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 貯蔵品

品名	金額(千円)
作業服等	2,844
パンフレット	2,471
収入印紙・切手	225
金券	1,485
その他	8,342
合計	15,369

e 関係会社短期貸付金

会社名	金額(千円)
㈱アールピーエム	185,000
㈱アウトソーシングテクノロジー	75,000
エルゼクス㈱	109,850
㈱アストロン	36,000
OS(THAILAND) CO., LTD.	196,000
OSセミテック㈱	100,000
OS Recruitment(Thailand)Co.,Ltd.	150,140
PT.OS ENGINEERING & CONSULTANT INDONESIA	20,000
REVSONIC-ES㈱	10,000
日本商務㈱	29,500
サンシン電機㈱	100,000
OS POWER VIETNAM CO., LTD.	10,539
合計	1,022,029

f 関係会社株式

会社名	金額(千円)
㈱ORJ	45,000
㈱アウトソーシングテクノロジー	696,464
㈱トライアングル	37,653
OS(THAILAND) CO., LTD.	6,933
PT.OS ENGINEERING & CONSULTANT INDONESIA	39,994
㈱OSインターナショナル	786,127
OS VIETNAM CO.,LTD.	31,180
㈱アネブル	596,617
OSセミテック㈱	50,000
㈱アウトソーシング・システム・コンサルティング	1,068,561
SANSHIN(MALAYSIA)SDN.BHD.	1,437,696
日本商務㈱	6,887
㈱ブラザーズ	194,135
㈱コンピュータシステム研究所	1,077,968
REVSONIC-ES㈱	18,419
㈱アジアMONOづくり研究所	9,000
合 計	6,102,640

② 負債の部
a 短期借入金

内容	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	1,500,000
㈱三井住友銀行	650,000
㈱静岡銀行	700,000
㈱りそな銀行	200,000
三井住友信託銀行㈱	500,000
合計	3,550,000

b 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱静岡銀行	399,588
㈱三菱東京UFJ銀行	260,000
㈱三井住友銀行	99,996
合計	759,584

c 未払金

区分	金額(千円)
給与手当	900,678
社会保険料	369,501
事務所家賃	47,078
その他	190,005
合計	1,507,265

d 長期借入金

内容	金額(千円)
㈱静岡銀行	1,280,064
㈱三菱東京UFJ銀行	675,000
㈱三井住友銀行	375,005
合計	2,330,069