有価証券報告書-第19期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針
当社グループは、運転資金、設備投資資金を主に金融機関からの借入により調達しております。一部長期借入金については、為替変動リスクの軽減を主目的として通貨スワップ取引を実施しております。一時的な余資は短期的な定期預金等で資金運用しております。
② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。
当該リスクに関しては、与信管理規程に従い、取引先の信用状況等を把握するとともに、取引先ごとの残高管理を行う体制をとっております。
投資有価証券は、定期的に市場価格や発行体の財政状態等を把握し、取引先企業との関係も勘案して保有状況を継続的に見直しております。
借入金のうち、短期借入金は運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。
当該借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(平成26年12月31日)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
	(千円)	(千円)	(千円)
①現金及び預金	6,671,801	6,671,801	―
②受取手形及び売掛金	8,257,339	8,257,339	―
③投資有価証券	389,084	389,084	―
④敷金及び保証金	899,385	890,141	△9,244
資産計	16,217,610	16,208,366	△9,244
①支払手形及び買掛金	752,039	752,039	―
②短期借入金	3,886,946	3,886,946	―
③未払金	3,800,107	3,800,107	―
④未払法人税等	685,353	685,353	―
⑤未払消費税等	1,482,347	1,482,347	―
⑥社債 (1年内償還予定を含む)	50,000	49,750	△249
⑦長期借入金 (1年内返済予定を含む)	2,542,069	2,491,608	△50,460
負債計	13,198,862	13,148,152	△50,710
デリバティブ取引	―	―	―

当連結会計年度(平成27年12月31日)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
	(千円)	(千円)	(千円)
①現金及び預金	9,215,341	9,215,341	-
②受取手形及び売掛金	12,979,081	12,979,081	-
③投資有価証券	307,458	307,458	-
④敷金及び保証金	1,044,353	1,031,686	△12,667
資産計	23,546,235	23,533,568	△12,667
①支払手形及び買掛金	730,643	730,643	-
②短期借入金	7,559,836	7,559,836	-
③未払金	5,745,231	5,745,231	-
④未払法人税等	1,398,802	1,398,802	-
⑤未払消費税等	1,698,239	1,698,239	-
⑥社債 (1年内償還予定を含む)	75,000	74,751	△248
⑦長期借入金 (1年内返済予定を含む)	3,161,963	3,101,551	△60,412
負債計	20,369,716	20,309,055	△60,660
デリバティブ取引	-	-	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
①現金及び預金、②受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
③投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
④敷金及び保証金
将来キャッシュ・フローの合計額を期末日直近の国債の利回りで割り引いた現在価値により算定しております。
負 債
①支払手形及び買掛金、②短期借入金、③未払金、④未払法人税等、⑤未払消費税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
⑥社債、⑦長期借入金
これらの時価については元利金の合計額を、新規に同様の借入れ又は社債の発行を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:千円)

区分	前連結会計年度 (平成26年12月31日)	当連結会計年度 (平成27年12月31日)
非上場株式	121,824	154,211
関係会社株式	7,106	―
その他	10,000	10,000

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「③投資有価証券」には含めておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成26年12月31日)

	1年以内	1年超	5年超	10年超
		5年以内	10年以内
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
現金及び預金	6,671,801	―	―	―
受取手形及び売掛金	8,257,339	―	―	―
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
社債	10,000	20,110	―	―
その他	―	46,869	―	1,528
合計	14,939,140	66,979	―	1,528

当連結会計年度(平成27年12月31日)

	1年以内	1年超	5年超	10年超
		5年以内	10年以内
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
現金及び預金	9,215,341	―	―	―
受取手形及び売掛金	12,979,081	―	―	―
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
社債	30,020	―	―	―
その他	5,085	36,389	―	825
合計	22,229,527	36,389	―	825

4.社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成26年12月31日)

	1年以内	1年超	2年超	3年超	4年超	5年超
		2年以内	3年以内	4年以内	5年以内
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
短期借入金	3,886,946	―	―	―	―	―
社債	20,000	20,000	10,000	―	―	―
長期借入金	779,058	722,297	367,693	671,450	1,571	―
その他有利子負債 割賦未払金	6,601	6,601	―	―	―	―
合計	4,692,605	748,898	377,693	671,450	1,571	―

当連結会計年度(平成27年12月31日)

	1年以内	1年超	2年超	3年超	4年超	5年超
		2年以内	3年以内	4年以内	5年以内
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
短期借入金	7,559,836	―	―	―	―	―
社債	50,000	25,000	―	―	―	―
長期借入金	1,143,803	786,308	1,080,229	59,176	26,355	66,089
その他有利子負債 割賦未払金	6,601	―	―	―	―	―
合計	8,760,240	811,308	1,080,229	59,176	26,355	66,089