有価証券報告書-第22期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
- 【提出】
- 2016年8月31日 12:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
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- 平成28年5月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年5月31日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 280,555 | 342,950 |
| 売掛金 | 28,557 | 23,423 |
| 商品及び製品 | － | 4,541 |
| 貯蔵品 | 2,367 | 2,322 |
| 前払費用 | 17,904 | 17,354 |
| 未収入金 | 290,715 | 276,510 |
| その他 | 255 | 484 |
| 貸倒引当金 | -705 | -215 |
| 流動資産計 | 619,649 | 667,371 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 56,635 | 56,737 |
| 減価償却累計額 | -17,828 | -23,259 |
| 建物（純額） | 38,807 | 33,477 |
| 車両運搬具 | － | 899 |
| 減価償却累計額 | － | -299 |
| 車両運搬具（純額） | － | 599 |
| 工具 | 193,333 | 108,812 |
| 減価償却累計額 | -174,321 | -97,197 |
| 工具 | 19,012 | 11,614 |
| 有形固定資産合計 | 57,819 | 45,692 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 3,032 | 2,358 |
| ソフトウエア | 128,353 | 72,088 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 177,680 |
| その他 | 630 | 630 |
| 無形固定資産合計 | 132,016 | 252,758 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 30,000 | 30,000 |
| 敷金 | 63,971 | 59,368 |
| 差入保証金 | 16,053 | 16,022 |
| 長期未収入金 | 156,517 | 29,499 |
| 貸倒引当金 | -92,535 | -29,499 |
| 投資その他の資産合計 | 174,006 | 105,391 |
| 固定資産計 | 363,842 | 403,842 |
| 資産の部合計 | 983,492 | 1,071,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 200,000 | 241,666 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,380 | － |
| 未払金 | 117,389 | 72,619 |
| 未払費用 | 80,885 | 39,913 |
| 未払法人税等 | 5,857 | 9,000 |
| 未払消費税等 | － | 68,081 |
| 前受金 | 23,038 | 15,244 |
| 預り金 | 5,359 | 5,290 |
| 流動負債計 | 482,910 | 451,815 |
| 負債の部合計 | 482,910 | 451,815 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,082,384 | 1,093,401 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,026,022 | 1,037,040 |
| 資本剰余金 | 1,026,022 | 1,037,040 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 870 | 870 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,572,650 | -1,477,296 |
| 利益剰余金 | -1,561,780 | -1,466,426 |
| 自己株式 | -46,876 | -46,876 |
| 株主資本合計 | 499,749 | 617,138 |
| 新株予約権 | 832 | 2,260 |
| 純資産の部合計 | 500,581 | 619,398 |
| 負債・純資産合計 | 983,492 | 1,071,214 |
