ケイブ（3760）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -726,200 | 98,647 |
| 減価償却費 | 68,706 | 83,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,509 | -25,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -37 |
| 支払利息 | 2,606 | 2,112 |
| 新株予約権発行費 | － | 5,727 |
| 固定資産除却損 | 143 | － |
| 減損損失 | 241,810 | 5,135 |
| 新株予約権戻入益 | -1,692 | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,628 | -2,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26 | -4,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,248 | -44,984 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -49,244 | -40,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,667 | 78,978 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,098 | 2,858 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,871 | 97,636 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,899 | -68 |
| 小計 | -397,122 | 255,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 37 |
| 利息の支払額 | -2,734 | -2,300 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -3,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -402,018 | 250,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,573 | -5,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -296,421 | -191,266 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -7,009 | -130 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,324 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,408 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,921 | -197,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 41,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,528 | -50,380 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 366,385 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,530 |
| 株式の発行による収入 | － | 22,000 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -5,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449,857 | 9,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,082 | 62,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280,555 | 342,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
