SDS HD（1711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -94,210 | -229,337 |
| 減価償却額 | 4,154 | 3,191 |
| 貸倒引当金の増減額 | -6,392 | -10,820 |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | 1,174 | -729 |
| 受取利息及び配当金 | -197 | -71 |
| 支払利息 | 2,858 | 1,713 |
| 株式交付費 | － | 36,694 |
| 為替差損益 | -930 | -435 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,163 | － |
| 固定資産除却損 | 1,166 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | 5,000 | － |
| リース資産減損勘定の取崩額 | -13,646 | -13,646 |
| 売上債権の増減額 | 397,979 | 788,657 |
| たな卸資産の増減額 | 8,979 | -779,699 |
| 仕入債務の増減額 | -255,348 | -304,097 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,070 | -888 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,161 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,293 | -25,396 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,778 | -69,550 |
| 小計 | 29,002 | -604,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 71 |
| 利息の支払額 | -2,858 | -1,713 |
| 法人税等の支払額 | -618 | -2,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,723 | -608,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -2,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,581 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 貸付による支出 | － | -43,130 |
| 貸付の回収による収入 | 3,200 | 40,721 |
| その他 | -500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,281 | -4,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -22,500 | -15,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 477,464 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,500 | 462,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 930 | 435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,435 | -150,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,766 | 360,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
