訂正有価証券報告書-第33期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 179,114 | 72,702 | |||||||||
| 受取手形 | 103 | ― | |||||||||
| 売掛金 | ※1 6,389 | ※1 5,011 | |||||||||
| 原材料 | 8,756 | 5,417 | |||||||||
| 未成事業支出金 | 152 | ― | |||||||||
| 立替金 | ※1 23,023 | ※1 16,926 | |||||||||
| 前渡金 | 632 | 482 | |||||||||
| 前払費用 | 6,016 | 5,505 | |||||||||
| 関係会社貸付金 | 195,000 | 284,500 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 11,835 | ※1 5,432 | |||||||||
| その他 | 3,671 | 11,057 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △126,066 | △293,477 | |||||||||
| 流動資産合計 | 308,629 | 113,557 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,504 | 2,232 | |||||||||
| 機械及び装置 | 516 | 330 | |||||||||
| 車両運搬具 | 284 | 142 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ― | 975 | |||||||||
| 土地 | 676 | 676 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,981 | 4,356 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 80 | 80 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 80 | 80 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 191,333 | 81,061 | |||||||||
| 関係会社株式 | 290,799 | 290,799 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 28,797 | 28,797 | |||||||||
| 長期未収入金 | 44,030 | 44,030 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 149,315 | 149,315 | |||||||||
| その他 | 70 | 80 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △193,345 | △193,553 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 510,999 | 400,530 | |||||||||
| 固定資産合計 | 514,061 | 404,967 | |||||||||
| 資産合計 | 822,690 | 518,525 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 7,198 | 1,102 | |||||||||
| 短期借入金 | 135,000 | 112,500 | |||||||||
| 未払金 | ※1 12,543 | ※1 126,043 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 4,584 | ※1 2,470 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,842 | 5,999 | |||||||||
| 課徴金引当金 | ― | 150,000 | |||||||||
| 前受金 | 27 | ― | |||||||||
| 預り金 | ※1 2,419 | ※1 779 | |||||||||
| 前受収益 | 903 | 903 | |||||||||
| メンテナンス費用引当金 | 286 | 11 | |||||||||
| その他 | 95 | 95 | |||||||||
| 流動負債合計 | 169,900 | 399,907 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 38,679 | 11,439 | |||||||||
| 固定負債合計 | 38,679 | 11,439 | |||||||||
| 負債合計 | 208,579 | 411,346 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 997,449 | 1,009,884 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 804,629 | 817,064 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 290,799 | 290,799 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,095,428 | 1,107,863 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,565,593 | △2,036,507 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,565,593 | △2,036,507 | |||||||||
| 自己株式 | △1 | △47 | |||||||||
| 株主資本合計 | 527,283 | 81,192 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 86,687 | 25,915 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 86,687 | 25,915 | |||||||||
| 新株予約権 | 140 | 70 | |||||||||
| 純資産合計 | 614,111 | 107,178 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 822,690 | 518,525 | |||||||||
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