訂正有価証券報告書-第34期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 72,702 | 116,114 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 5,011 | ※1 4,832 | |||||||||
| 原材料 | 5,417 | 4,572 | |||||||||
| 立替金 | ※1 16,926 | ※1 13,902 | |||||||||
| 前渡金 | 482 | 4,184 | |||||||||
| 前払費用 | 5,505 | 5,739 | |||||||||
| 関係会社貸付金 | 284,500 | 340,500 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 5,432 | ※1 1,029 | |||||||||
| その他 | 11,057 | 16,303 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △293,477 | △355,227 | |||||||||
| 流動資産合計 | 113,557 | 151,950 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,232 | 1,126 | |||||||||
| 機械及び装置 | 330 | ― | |||||||||
| 車両運搬具 | 142 | ― | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 975 | ― | |||||||||
| 土地 | 676 | 676 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,356 | 1,803 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 80 | ― | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 80 | ― | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 81,061 | 39,281 | |||||||||
| 関係会社株式 | 290,799 | 290,799 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 28,797 | 28,797 | |||||||||
| 長期未収入金 | 44,030 | 44,030 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 149,315 | 149,315 | |||||||||
| その他 | 80 | 80 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △193,553 | △193,553 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 400,530 | 358,750 | |||||||||
| 固定資産合計 | 404,967 | 360,554 | |||||||||
| 資産合計 | 518,525 | 512,505 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,102 | 3,517 | |||||||||
| 短期借入金 | 112,500 | ― | |||||||||
| 未払金 | ※1 126,043 | ※1 44,186 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 2,470 | ※1 2,147 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,999 | 8,759 | |||||||||
| 課徴金引当金 | 150,000 | ― | |||||||||
| 預り金 | ※1 779 | ※1 2,293 | |||||||||
| 前受収益 | 903 | 903 | |||||||||
| メンテナンス費用引当金 | 11 | ― | |||||||||
| その他 | 95 | ― | |||||||||
| 流動負債合計 | 399,907 | 61,807 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 11,439 | 509 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,439 | 509 | |||||||||
| 負債合計 | 411,346 | 62,317 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,009,884 | 1,253,319 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 817,064 | 1,060,499 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 290,799 | 290,799 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,107,863 | 1,351,298 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,036,507 | △2,155,537 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,036,507 | △2,155,537 | |||||||||
| 自己株式 | △47 | △47 | |||||||||
| 株主資本合計 | 81,192 | 449,032 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 25,915 | 1,155 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 25,915 | 1,155 | |||||||||
| 新株予約権 | 70 | ― | |||||||||
| 純資産合計 | 107,178 | 450,187 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 518,525 | 512,505 | |||||||||
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