訂正有価証券報告書-第37期(2021/04/01-2022/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,773 | 373,059 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 38,525 | ※1 2,849 | |||||||||
| 原材料 | 1,636 | 1,041 | |||||||||
| 立替金 | ※1 178,530 | ※1 1,493 | |||||||||
| 前払金 | ― | 55,000 | |||||||||
| 前払費用 | 9,537 | 8,778 | |||||||||
| 関係会社貸付金 | 255,500 | ― | |||||||||
| 未収入金 | ※1 4,069 | ― | |||||||||
| 未収収益 | 9,425 | ― | |||||||||
| 未収消費税等 | 8,321 | 11,331 | |||||||||
| その他 | 13 | 20,009 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △466,016 | △1,467 | |||||||||
| 流動資産合計 | 44,316 | 472,094 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,303 | 1,776 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 28,797 | 20,319 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 10,308 | 10,308 | |||||||||
| 長期前払金 | ― | 37,400 | |||||||||
| その他 | 80 | 265 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10,308 | △10,308 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 32,180 | 59,761 | |||||||||
| 固定資産合計 | 32,180 | 59,761 | |||||||||
| 資産合計 | 76,496 | 531,855 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 4,680 | 4,620 | |||||||||
| 未払金 | 2,765 | ※1 47,132 | |||||||||
| 未払費用 | 813 | 774 | |||||||||
| 未払法人税等 | 6,729 | 13,439 | |||||||||
| 預り金 | 1,706 | 1,251 | |||||||||
| 前受収益 | 920 | 920 | |||||||||
| 資産除去債務 | 18,760 | ― | |||||||||
| その他 | ― | 2,264 | |||||||||
| 流動負債合計 | 36,377 | 70,404 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | ― | 5,757 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 934 | 467 | |||||||||
| 固定負債合計 | 934 | 6,225 | |||||||||
| 負債合計 | 37,312 | 76,629 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,434,776 | 1,882,369 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,241,956 | 1,689,549 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 290,799 | 290,799 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,532,755 | 1,980,348 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,934,449 | △3,409,620 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,934,449 | △3,409,620 | |||||||||
| 自己株式 | △52 | △52 | |||||||||
| 株主資本合計 | 33,029 | 453,045 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,118 | 1,058 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,118 | 1,058 | |||||||||
| 新株予約権 | 4,036 | 1,122 | |||||||||
| 純資産合計 | 39,184 | 455,226 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 76,496 | 531,855 | |||||||||
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