有価証券報告書-第17期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月29日 16:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 9,086 | 9,782 |
売掛金 | 3,175 | 3,319 |
商品 | 7,682 | 5,468 |
仕掛品 | 21 | 10 |
短期貸付金 | 61 | 31 |
繰延税金資産 | 705 | 601 |
その他 | 545 | 793 |
貸倒引当金 | -34 | -15 |
流動資産計 | 21,243 | 19,991 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 334 | 418 |
減価償却累計額 | -101 | -191 |
建物(純額) | 232 | 227 |
工具 | 565 | 490 |
減価償却累計額 | -478 | -393 |
工具 | 87 | 97 |
土地 | 72 | 14 |
その他 | 113 | 205 |
減価償却累計額 | -61 | -134 |
その他(純額) | 52 | 71 |
有形固定資産合計 | 444 | 410 |
無形固定資産 | ||
のれん | 3,400 | 4,875 |
ソフトウエア | 706 | 645 |
その他 | 137 | 166 |
無形固定資産合計 | 4,244 | 5,687 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,419 | 1,303 |
関係会社株式 | 60 | 13 |
長期貸付金 | 45 | 251 |
繰延税金資産 | 48 | 11 |
その他 | 366 | 808 |
貸倒引当金 | -102 | -121 |
投資その他の資産合計 | 1,836 | 2,267 |
固定資産計 | 6,526 | 8,365 |
資産の部合計 | 27,770 | 28,357 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 735 | 1,070 |
短期借入金 | 1,392 | 1,218 |
1年内返済予定の長期借入金 | 997 | 1,602 |
1年内償還予定の社債 | - | 209 |
未払費用 | 132 | 191 |
未払法人税等 | 1,253 | 295 |
繰延税金負債 | 50 | 65 |
賞与引当金 | 49 | 82 |
受注損失引当金 | - | 55 |
預り金 | 3,071 | 4,062 |
その他 | 1,033 | 897 |
流動負債計 | 8,715 | 9,750 |
固定負債 | ||
社債 | 219 | 10 |
長期借入金 | 5,384 | 5,461 |
繰延税金負債 | 139 | 58 |
役員退職慰労引当金 | 38 | 51 |
退職給付に係る負債 | 23 | 24 |
資産除去債務 | 45 | 133 |
その他 | 96 | 122 |
固定負債計 | 5,946 | 5,861 |
負債の部合計 | 14,661 | 15,611 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,503 | 2,244 |
資本剰余金 | 11,375 | 11,928 |
利益剰余金 | 300 | -1,080 |
自己株式 | -557 | -780 |
株主資本合計 | 12,621 | 12,313 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 140 | 79 |
為替換算調整勘定 | 55 | 51 |
その他の包括利益累計額合計 | 195 | 131 |
新株予約権 | 167 | 89 |
非支配株主持分 | 124 | 211 |
純資産の部合計 | 13,108 | 12,745 |
負債・純資産合計 | 27,770 | 28,357 |
個別決算
勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,645 | 755 |
売掛金 | 11 | 11 |
前払費用 | 2 | 4 |
関係会社短期貸付金 | 310 | 19 |
未収還付法人税等 | 54 | 144 |
関係会社未収入金 | 7 | 278 |
繰延税金資産 | 577 | 409 |
その他 | 27 | 45 |
貸倒引当金 | - | -1 |
流動資産計 | 3,636 | 1,668 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 4 | 1 |
減価償却累計額 | -1 | |
建物(純額) | 3 | 0 |
工具 | 2 | 1 |
減価償却累計額 | -1 | -1 |
工具 | 0 | 0 |
有形固定資産合計 | 4 | 0 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 429 | 567 |
関係会社株式 | 6,604 | 11,294 |
出資金 | 0 | 1 |
長期貸付金 | 40 | 240 |
関係会社長期貸付金 | 252 | 337 |
長期未収入金 | 0 | 1 |
その他 | 6 | 5 |
貸倒引当金 | -260 | -306 |
投資その他の資産合計 | 7,073 | 12,141 |
固定資産計 | 7,077 | 12,141 |
資産の部合計 | 10,714 | 13,810 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 19 | 8 |
短期借入金 | - | 150 |
関係会社短期借入金 | - | 2,368 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 310 |
未払費用 | 28 | 26 |
未払法人税等 | 31 | - |
預り金 | 3 | 3 |
債務保証等損失引当金 | 289 | - |
その他 | 8 | 31 |
流動負債計 | 381 | 2,897 |
固定負債 | ||
長期借入金 | - | 1,615 |
関係会社長期借入金 | - | 399 |
繰延税金負債 | 62 | 22 |
資産除去債務 | 3 | 3 |
その他 | - | 2 |
固定負債計 | 65 | 2,042 |
負債の部合計 | 446 | 4,940 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,503 | 2,244 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 6,997 | 7,739 |
その他資本剰余金 | 4,364 | 4,115 |
資本剰余金合計 | 11,362 | 11,854 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | -2,294 | -4,618 |
利益剰余金合計 | -2,294 | -4,618 |
自己株式 | -557 | -780 |
株主資本合計 | 10,013 | 8,701 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 148 | 79 |
その他の包括利益累計額合計 | 148 | 79 |
新株予約権 | 105 | 88 |
純資産の部合計 | 10,267 | 8,869 |
負債・純資産合計 | 10,714 | 13,810 |