有価証券報告書-第32期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,649,807 | △8,774,520 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,935,430 | 1,862,771 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,982,745 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △93,371 | 376,045 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △564,793 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △122,557 | △340,024 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △119,363 | △50,540 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 379,875 | 117,322 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △135,595 | △37,443 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 328,224 | 1,431,246 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △188,127 | 224,813 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △65,668 | 59,575 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 124,923 | 226,898 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △76,251 | △10,128 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △214,390 | △672,262 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △15,175 | △32,663 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △334,258 | 1,359,854 | |||||||||
| その他 | 496,219 | △518,690 | |||||||||
| 小計 | 4,549,719 | △3,359,794 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,634 | 6,658 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △381,058 | △462,056 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,177,296 | △3,815,192 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △140,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 689,778 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △199,585 | △282,731 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △41,867 | △205,456 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 550,000 | 27,448 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △379,870 | △566,640 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15,454 | △19,257 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 268,980 | 338,361 | |||||||||
| その他 | 550 | 11,329 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 182,752 | △147,168 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △327,507 | △187,373 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △327,507 | △187,373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,731 | 3,815 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,022,809 | △4,145,919 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,630,364 | 11,653,173 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,653,173 | ※ 7,507,254 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
