フィスコ（3807）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月13日 15:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第19期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 63,990 | 56,597 |
| 減価償却費 | 15,054 | 13,648 |
| のれん償却額 | － | 15,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,907 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -17,199 |
| 支払利息 | 984 | 668 |
| 為替差損益（△は益） | 13,398 | -1,769 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -821 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,141 | － |
| 組合持分譲渡損益（△は益） | -68,329 | － |
| 株式交付費償却 | 974 | 974 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,097 | － |
| 長期前払費用償却額 | 423 | 1,847 |
| 有形固定資産除却損 | － | 310 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,979 | -5,117 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 158,360 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -131,157 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,257 | 8,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -898 | -493 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,647 | 14,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,299 | － |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 637 | 3,347 |
| 株式報酬費用 | 4,728 | 6,262 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,371 | － |
| その他 | 0 | 2,349 |
| 小計 | 31,435 | 126,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 1,433 |
| 利息の支払額 | -599 | -995 |
| 法人税等の支払額 | -1,121 | -6,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,941 | 120,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,021 | -39,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249,255 | -930,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,702 | 364,603 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -6,526 |
| 組合持分の売却による収入 | 123,691 | － |
| 投融資による支出 | － | -1,165,305 |
| 投融資の回収による収入 | － | 777,445 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,765 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 105 |
| その他 | － | -1,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,882 | -1,003,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 220,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,504 | -102,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -4,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -87,576 | -8,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,080 | 105,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,923 | 10,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,945 | -766,433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,064,177 | 869,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 869,232 | 160,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
