フィスコ（3807）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月13日 16:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 56,597 | 318,675 |
| 減価償却費 | 13,648 | 44,703 |
| のれん償却額 | 15,077 | 52,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -1,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,199 | -11,202 |
| 支払利息 | 668 | 9,056 |
| 為替差損益（△は益） | -1,769 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -821 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -71,361 |
| 株式交付費償却 | 974 | 324 |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | － | -307,290 |
| 長期前払費用償却額 | 1,847 | 1,172 |
| 有形固定資産除却損 | 310 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 977 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,117 | -110,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | 157,866 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 158,360 | 262,345 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -131,157 | -84,650 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | -225,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -271,046 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 3,550 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,196 | 15,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -493 | -119,429 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,753 | 27,707 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 3,347 | 1,186 |
| 株式報酬費用 | 6,262 | 16,557 |
| その他 | 2,349 | -1,357 |
| 小計 | 126,786 | -291,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,433 | 9,511 |
| 利息の支払額 | -995 | -9,227 |
| 法人税等の支払額 | -6,431 | -7,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,792 | -299,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -645,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,245,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,206 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -97,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -930,000 | -10,050 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 364,603 | 451,640 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 50,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,526 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 9,967 |
| 投融資による支出 | -1,165,305 | － |
| 投融資の回収による収入 | 777,445 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -161,747 |
| 貸付けによる支出 | -2,765 | -480 |
| 貸付金の回収による収入 | 105 | 18,664 |
| その他 | -1,433 | -323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,003,574 | 810,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 220,000 | 6,556 |
| 短期借入金の返済による支出 | -102,520 | -77,278 |
| 長期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,002 | -48,053 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 18,091 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 112,730 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,018 | － |
| その他 | － | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,459 | 441,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,887 | 4,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -766,433 | 957,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 926,656 | 160,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,222 | 1,803,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
