有価証券報告書-第39期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 740,000 | - | - | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | - | 100,000 | - | - |
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。) | - | 1,900,000 | 0.2 | 2022年9月30日~2041年7月1日 |
合計 | 740,000 | 2,000,000 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 100,000 | 75,000 | 125,000 | 100,000 |