ディー・エヌ・エー（2432）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,172 | 31,584 |
| 減価償却費 | 939 | 1,328 |
| のれん償却額 | 104 | 1,392 |
| 為替差損益（△は益） | 363 | 371 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -20 |
| 固定資産除却損 | 56 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,788 | -2,215 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -625 | -892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19 | 25 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,720 | 4,776 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 500 | -1,331 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 383 | 49 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -387 | 782 |
| その他 | -115 | -372 |
| 小計 | 25,292 | 34,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 23 |
| 法人税等の支払額 | -6,001 | -20,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,315 | 13,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,977 | -2,306 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -668 | -1,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -842 | -1,576 |
| 差入保証金の差入による支出 | -81 | -51 |
| 差入保証金の回収による収入 | 63 | 17 |
| その他 | -116 | -345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,622 | -4,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,634 | -5,006 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 480 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -150 | -150 |
| その他 | 0 | 106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,304 | -5,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -384 | -605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,004 | 3,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,419 | 46,472 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,048 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -89 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,472 | 66,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
