有価証券報告書-第28期(2025/04/01-2026/03/31)

23.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動額は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

			(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金(注)	リース負債
2024年4月1日残高	7,700	30,064	6,741
キャッシュ・フローを伴う変動	△500	△954	△1,738
キャッシュ・フローを伴わない変動
為替換算差額	-	6	△108
取得	-	-	7,339
その他	-	△167	23
2025年3月31日残高	7,200	28,949	12,257

(注)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

			(単位:百万円)
	短期借入金	長期借入金(注)	リース負債
2025年4月1日残高	7,200	28,949	12,257
キャッシュ・フローを伴う変動	△4,900	△28,720	△1,914
キャッシュ・フローを伴わない変動
取得	-	-	2,609
その他	-	△38	△9
2026年3月31日残高	2,300	190	12,943

(注)1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(2)重要な非資金取引の内容
重要な非資金取引(現金及び現金同等物を使用しない投資及び財務取引)は、以下のとおりであります。
リース取引
リースにより取得した使用権資産は、非資金取引に該当します。詳細は、「20.リース取引」をご参照ください。