有価証券報告書-第25期(2022/04/01-2023/03/31)

21.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動額は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

			(単位:百万円)
	1年内返済 長期借入金	長期借入金	リース負債
2021年4月1日残高	-	20,000	7,139
キャッシュ・フローを伴う変動	-	△20	△3,396
キャッシュ・フローを伴わない変動
支配の獲得による変動	-	166	-
取得	-	-	4,383
その他(注)1	20,022	△20,022	△3
2022年3月31日残高	20,022	124	8,123

(注)1 1年内返済長期借入金及び長期借入金のキャッシュ・フローを伴わない変動のうち、「その他」には主として返済期限が1年内に到来する長期借入金の1年内返済長期借入金への振替が含まれております。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

				(単位:百万円)
	短期借入金	1年内返済 長期借入金	長期借入金	リース負債
2022年4月1日残高	-	20,022	124	8,123
キャッシュ・フローを伴う変動	950	△19,185	34,695	△2,014
キャッシュ・フローを伴わない変動
支配の獲得による変動	927	4	222	435
為替換算差額	△3	-	△1	45
取得	-	-	-	885
その他	-	-	-	△71
2023年3月31日残高	1,874	841	35,040	7,402

(2)重要な非資金取引の内容
重要な非資金取引(現金及び現金同等物を使用しない投資及び財務取引)は、以下のとおりであります。
①リース取引
リースにより取得した使用権資産は、非資金取引に該当します。詳細は、「19.リース取引」をご参照ください。
②子会社の支配獲得
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
日本テクトシステムズ株式会社を子会社化するために実施した株式交換による株式の交付は、非資金取引に該当します。詳細は、「34.企業結合」をご参照ください。
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
株式会社アルムを子会社化するために実施した株式交付による株式の交付は、非資金取引に該当します。詳細は、「34.企業結合」をご参照ください。