NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月1日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,321 | 4,127 |
| 減価償却費 | 2,058 | 1,781 |
| のれん償却額 | 484 | 538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -765 | 44 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -54 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 89 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -460 | -386 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -56 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 9 |
| 出資金償還損益（△は益） | － | -57 |
| 債務消滅益 | － | -211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -20 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,027 | 3,056 |
| 為替差損益（△は益） | -431 | -409 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -38 | -18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -48 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -2,984 | -883 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 741 | 804 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 3,550 | 2,009 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 39,420 | 24,103 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 20,032 | 7,868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,386 | -666 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 2,102 | -2,710 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,578 | 4,088 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -61 | 15,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,613 | 663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,296 | 1,047 |
| その他 | -229 | 986 |
| 小計 | 71,858 | 61,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 96 |
| 利息の支払額 | -3,323 | -3,057 |
| 法人税等の支払額 | -4,558 | -4,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,088 | 53,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | 1,600 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,013 | -166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,062 | -107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 696 | 38 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 205 | 781 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,822 | － |
| 貸付けによる支出 | -118 | -1,902 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,983 | 1,109 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 21 |
| その他 | 35 | -233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595 | 1,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,442 | 4,609 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -47,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 53,401 | 68,577 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,083 | -48,723 |
| 債権流動化による収入 | － | 1,696 |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,460 | -354 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -473 | -473 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,949 | -2,912 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,663 | 840 |
| その他 | -18 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,478 | -36,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24 | 18,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,884 | 45,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,860 | 58,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
