	前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△440百万円	△244百万円
その他勘定(流動資産)	44百万円	87百万円
現金及び現金同等物	19,168百万円	47,877百万円

(注)その他勘定(流動資産)はCMS(Cash Management Service System)による日本電気株式会社への預け金
であります。

2020/11/06 9:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②財政状態の状況
当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて294億8百万円減少し、9,681億2百万円となりました。主な要因としては、営業投資有価証券が88億77百万円増加したものの、リース債権及びリース投資資産が190億65百万円、営業貸付金が174億61百万円、その他流動資産が76億99百万円減少したことによります。
負債は、前連結会計年度末に比べて360億13百万円減少し、8,562億48百万円となりました。主な要因としては、短期借入金が346億87百万円増加したものの、コマーシャル・ペーパーが530億円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が150億13百万円、買掛金が21億10百万円減少したことによります。

2020/11/06 9:03