区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	27,090	40,366	4.85	―
1年以内に返済予定の長期借入金	149,486	110,145	0.81	―
債権流動化に伴う支払債務	1,286	483	0.67	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	334,476	377,564	0.65	2025年1月6日～ 2040年9月30日
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,160	15,418	0.71	2027年3月31日～ 2030年9月30日
債権流動化に伴う長期支払債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,699	2,215	0.59	2026年3月16日～ 2037年10月30日
コマーシャル・ペーパー(1年以内返済)	243,000	272,000	0.07	―
合計	759,198	818,193	―	―

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、ノンリコース長期借入金及び債権流動化に伴う長期支払債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	196,444	155,976	9,615	9,200
ノンリコース 長期借入金	-	-	-	2,418
債権流動化に伴う長期支払債務	420	199	199	139