テクマトリックス（3762）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 909,541 | 910,457 |
| 減価償却費及び償却費 | 547,965 | 549,406 |
| 金融収益及び金融費用 | -17,480 | -40,637 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,209,144 | 2,437,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,284 | -348,576 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,058,780 | -3,385,490 |
| 前払保守料の増減額（△は増加） | -648,754 | -1,278,862 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -626,471 | -476,588 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,636,407 | 3,920,897 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,730 | 96,644 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 8,458 | － |
| その他 | -904,793 | -394,198 |
| 小計 | 3,114,252 | 1,990,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,436 | 4,712 |
| 利息の支払額 | -2,701 | -2,292 |
| 法人所得税の支払額 | -995,193 | -550,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,120,793 | 1,441,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,348 | -151,156 |
| 無形資産の取得による支出 | -33,154 | -29,569 |
| 投資の取得による支出 | -300,010 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -140,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 201,215 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -199,545 |
| その他 | -22,567 | -564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -679,081 | -179,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -512,598 | -631,663 |
| リース負債の返済による支出 | -255,812 | -201,991 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -248,475 | － |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | 1,200,577 | － |
| その他 | -7,881 | -3,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 125,810 | -886,885 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 3,707 | 29,740 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 1,571,229 | 405,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,071,540 | 20,476,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
