四半期報告書-第39期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 648,341 | 909,541 | |
| 減価償却費及び償却費 | 465,058 | 547,965 | |
| 金融収益及び金融費用 | 15 | △17,480 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 1,176,008 | 2,209,144 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △40,462 | 32,284 | |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,700,768 | △1,058,780 | |
| 前払保守料の増減額(△は増加) | △323,452 | △648,754 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △383,416 | △626,471 | |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,981,086 | 2,636,407 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,337 | 26,730 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | - | 8,458 | |
| その他 | △715,814 | △904,793 | |
| 小計 | 1,131,933 | 3,114,252 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,941 | 4,436 | |
| 利息の支払額 | △3,120 | △2,701 | |
| 法人所得税の支払額 | △468,346 | △995,193 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 664,409 | 2,120,793 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,592 | △183,348 | |
| 無形資産の取得による支出 | △23,862 | △33,154 | |
| 投資の取得による支出 | - | △300,010 | |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | △140,000 | |
| その他 | △1 | △22,567 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,457 | △679,081 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | △52,136 | △50,000 | |
| 配当金の支払額 | △470,381 | △512,598 | |
| リース負債の返済による支出 | △216,185 | △255,812 | |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | △248,475 | |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | - | 1,200,577 | |
| その他 | △3,088 | △7,881 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △741,791 | 125,810 | |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △497 | 3,707 | |
| 現金及び現金同等物の増加額 | △190,337 | 1,571,229 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,634,332 | 18,155,903 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,443,995 | 19,727,132 | |