プロシップ（3763）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,281,065 | 759,007 |
| 減価償却費 | 97,905 | 120,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,750 | -50,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,564 | 5,811 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 32,764 | 15,731 |
| 株式報酬費用 | 26,842 | 29,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,446 | -14,617 |
| 支払利息 | 188 | 74 |
| ソフトウエア評価損 | 108,789 | 14,219 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -10,873 | -12,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 183,687 | -3,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -260,524 | 189,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,924 | -12,379 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,403 | -5,383 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,632 | -4,449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 273 | -40,019 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,183 | -282 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 429 | -629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,335 | -38,474 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 81,003 | -3,098 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,997 | -8,574 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 986 | -816 |
| その他 | -46 | 47 |
| 小計 | 1,744,030 | 940,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,542 | 14,293 |
| 利息の支払額 | -188 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -372,904 | -758,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,378,479 | 196,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -826,491 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,006 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,418 | -19,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,968 | -146,641 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 325 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -300 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,396 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -723 | -723 |
| その他 | － | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,475 | -992,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 13,750 | 1,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -120,621 |
| 配当金の支払額 | -149,034 | -261,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,284 | -381,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,102,719 | -1,177,305 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,142,570 | 2,245,290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,245,290 | 1,067,984 |
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