キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億7699万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億1391万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7020万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 897 | 931 | -246 | 1,828 | -69 | 2,821 | 通期 | 981 | -107 | -177 | 874 | -107 | 1,935 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 952 | -626 | -284 | 325 | -76 | 1,976 | 通期 | 1,027 | -410 | -244 | 618 | -138 | 2,309 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 959 | 1,715 | -298 | 2,673 | -40 | 4,684 | 通期 | 1,244 | 1,141 | -582 | 2,385 | -123 | 4,112 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 876 | -1,075 | -278 | -199 | -71 | 3,636 | 通期 | 1,137 | -1,164 | -169 | -27 | -148 | 3,915 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 870 | -62 | -432 | 807 | -62 | 4,293 | 通期 | 885 | -121 | -405 | 763 | -125 | 4,275 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,523 | -186 | -511 | 1,337 | -74 | 5,100 | 通期 | 1,677 | -254 | -456 | 1,423 | -168 | 5,241 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 831 | -82 | -679 | 749 | -71 | 5,310 | 通期 | 909 | -150 | -582 | 758 | -149 | 5,419 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,348 | -6 | -516 | 1,342 | -46 | 6,246 | 通期 | 2,338 | -95 | -397 | 2,243 | -135 | 7,272 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 817 | -172 | -5,986 | 645 | -115 | 1,938 | 通期 | 1,120 | -199 | -5,981 | 921 | -178 | 2,214 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,014 | -70 | -577 | 944 | -67 | 2,583 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 8億7376万
- 2016年3月（連） -29.33%
- 6億1752万
- 2017年3月（連） +286.26%
- 23億8524万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2709万
- 2019年3月（連） プラ転
- 7億6348万
- 2020年3月（連） +86.38%
- 14億2299万
- 2021年3月（連） -46.71%
- 7億5836万
- 2022年3月（連） +195.81%
- 22億4329万
- 2023年3月（連） -58.94%
- 9億2102万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 27.89%
- 2016年3月（連）
- 28.8%
- 2017年3月（連）
- 30.25%
- 2018年3月（連）
- 26.15%
- 2019年3月（連）
- 19.9%
- 2020年3月（連）
- 33.19%
- 2021年3月（連）
- 16.98%
- 2022年3月（連）
- 34.95%
- 2023年3月（連）
- 16.96%