プロシップ（3763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,766,786 | 2,313,027 |
| 減価償却費 | 138,091 | 132,523 |
| 新株予約権戻入益 | -8,129 | -8,357 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -13,460 |
| 事業分離における移転利益 | － | -39,978 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 5,249 |
| 電話加入権除却損 | － | 1,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,184 | -238 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,450 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 741 | -188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,100 | -741 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,237 | 18,867 |
| 株式報酬費用 | 53,161 | 49,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,489 | -31,853 |
| 為替差損益（△は益） | -1,205 | -6,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -572,487 | 361,257 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,878 | -22,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,175 | 79,044 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,126 | 11,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,805 | 55,700 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,668 | -556,110 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 608,046 |
| その他 | -9,241 | -1,394 |
| 小計 | 1,421,993 | 2,954,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,748 | 33,942 |
| 法人税等の支払額 | -547,124 | -650,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 908,617 | 2,337,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,077 | -27,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134,850 | -106,653 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,328 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,255 | -94,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -83 |
| 配当金の支払額 | -686,568 | -538,059 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 104,403 | 141,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582,193 | -396,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,205 | 6,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,373 | 1,852,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,418,766 | 7,271,528 |
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