プロシップ（3763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,313,027 | 1,872,650 |
| 減価償却費 | 132,523 | 173,340 |
| 新株予約権戻入益 | -8,357 | -41,641 |
| 資産除去債務戻入益 | -13,460 | － |
| 事業分離における移転利益 | -39,978 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 5,249 | － |
| 電話加入権除却損 | 1,547 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -238 | 4,177 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -741 | 18,558 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18,867 | -14,577 |
| 株式報酬費用 | 49,285 | 88,754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,853 | -165,479 |
| 為替差損益（△は益） | -6,319 | -2,373 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361,257 | -104,374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,972 | -17,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,044 | -20,232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,627 | 88,048 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,700 | -102,607 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -556,110 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 608,046 | 43,990 |
| その他 | -1,394 | -558 |
| 小計 | 2,954,612 | 1,793,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,942 | 167,146 |
| 法人税等の支払額 | -650,645 | -841,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,337,909 | 1,119,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -214,324 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 138,065 |
| 子会社の清算による収入 | － | 42,232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,960 | -54,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,653 | -119,596 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -604 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 9,757 |
| 事業譲渡による収入 | 40,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,613 | -198,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -5,326,270 |
| 配当金の支払額 | -538,059 | -775,136 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 141,291 | 120,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,852 | -5,980,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,319 | 2,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,852,762 | -5,057,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,271,528 | 2,214,168 |
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