有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,313,027 | 1,872,650 |
減価償却費 | 132,523 | 173,340 |
新株予約権戻入益 | -8,357 | -41,641 |
資産除去債務戻入益 | -13,460 | - |
事業分離における移転利益 | -39,978 | - |
関係会社出資金評価損 | 5,249 | - |
電話加入権除却損 | 1,547 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -238 | 4,177 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | -900 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -188 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -741 | 18,558 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 18,867 | -14,577 |
株式報酬費用 | 49,285 | 88,754 |
受取利息及び受取配当金 | -31,853 | -165,479 |
為替差損益(△は益) | -6,319 | -2,373 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -25,220 |
売上債権の増減額(△は増加) | 361,257 | -104,374 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -22,972 | -17,765 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 79,044 | -20,232 |
未払金の増減額(△は減少) | 11,627 | 88,048 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 55,700 | -102,607 |
前受金の増減額(△は減少) | -556,110 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | 608,046 | 43,990 |
その他 | -1,394 | -558 |
小計 | 2,954,612 | 1,793,789 |
利息及び配当金の受取額 | 33,942 | 167,146 |
法人税等の支払額 | -650,645 | -841,352 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,337,909 | 1,119,584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -214,324 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 138,065 |
子会社の清算による収入 | - | 42,232 |
有形固定資産の取得による支出 | -27,960 | -54,085 |
無形固定資産の取得による支出 | -106,653 | -119,596 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -604 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 9,757 |
事業譲渡による収入 | 40,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,613 | -198,555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -83 | -5,326,270 |
配当金の支払額 | -538,059 | -775,136 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 141,291 | 120,644 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,852 | -5,980,762 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,319 | 2,373 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,852,762 | -5,057,360 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,271,528 | 2,214,168 |