プロシップ（3763）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 17:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,872,650 | 1,880,041 |
| 減価償却費 | 173,340 | 125,075 |
| 新株予約権戻入益 | -41,641 | -2,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,177 | 27,015 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -900 | -650 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -109,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,558 | 61,955 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -14,577 | -1,977 |
| 株式報酬費用 | 88,754 | 46,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165,479 | -204,489 |
| 為替差損益（△は益） | -2,373 | -3,636 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -17,184 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,220 | -2,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,374 | -301,905 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,765 | 9,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,232 | 25,086 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,048 | 42,702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,607 | 33,328 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 43,990 | 57,595 |
| その他 | -558 | 30,163 |
| 小計 | 1,793,789 | 1,695,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167,146 | 203,675 |
| 法人税等の支払額 | -841,352 | -473,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,119,584 | 1,425,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -29,325 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 20,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -214,324 | -192,456 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,065 | 168,583 |
| 子会社の清算による収入 | 42,232 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,085 | -15,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,596 | -170,175 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -604 | -18,321 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,757 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,555 | -236,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -5,326,270 | -175 |
| 配当金の支払額 | -775,136 | -578,013 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 120,644 | 6,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,980,762 | -571,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,373 | 2,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,057,360 | 619,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,214,168 | 2,834,005 |
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