プロシップ（3763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,541,234 | 1,766,786 |
| 減価償却費 | 119,341 | 138,091 |
| 新株予約権戻入益 | -5,670 | -8,129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 516 | 1,184 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -2,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 741 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 185,699 | 26,100 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -26,880 | 2,237 |
| 株式報酬費用 | 50,050 | 53,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,834 | -31,489 |
| 為替差損益（△は益） | 996 | -1,205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,815 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,304 | -572,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,286 | 13,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,437 | -1,175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -110,898 | 37,126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,410 | -29,805 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41,677 | 38,668 |
| その他 | 20,857 | -9,241 |
| 小計 | 2,121,514 | 1,421,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,099 | 33,748 |
| 法人税等の支払額 | -487,479 | -547,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,677,134 | 908,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,033 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,083 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,536 | -4,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166,227 | -134,850 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,436 | -11,328 |
| その他 | 7 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,142 | -150,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -27 |
| 配当金の支払額 | -529,378 | -686,568 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 73,580 | 104,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -455,933 | -582,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -996 | 1,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 966,061 | 177,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,241,392 | 5,418,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
