プロシップ（3763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,606,396 | 1,541,234 |
| 減価償却費 | 132,975 | 119,341 |
| 新株予約権戻入益 | -1,278 | -5,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | 516 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,750 | -1,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,070 | 185,699 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -80,088 | -26,880 |
| 株式報酬費用 | 48,031 | 50,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,612 | -40,834 |
| 為替差損益（△は益） | -1,594 | 996 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,450 | 174,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151,132 | 95,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,485 | 10,437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,194 | -110,898 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46 | 81,410 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51,829 | 41,677 |
| その他 | -5,550 | 20,857 |
| 小計 | 1,352,022 | 2,121,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,871 | 43,099 |
| 法人税等の支払額 | -515,382 | -487,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 884,511 | 1,677,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -110,033 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,134 | -6,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,893 | -166,227 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,436 |
| その他 | － | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,027 | -254,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -224 | -135 |
| 配当金の支払額 | -449,158 | -529,378 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 44,735 | 73,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404,648 | -455,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,594 | -996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360,429 | 966,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,275,330 | 5,241,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
