プロシップ（3763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 496,435 | 421,412 |
| 減価償却費 | 59,253 | 53,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,454 | 84,470 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,650 | -19,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,985 | 191,746 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -87,946 | -19,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,960 | -25,519 |
| 為替差損益（△は益） | -2,539 | 1,100 |
| 新株予約権戻入益 | -861 | -1,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 471,480 | 666,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -145,266 | 67,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,169 | 499 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 364,589 | 396,827 |
| その他 | -132,638 | -80,305 |
| 小計 | 1,113,804 | 1,738,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,791 | 25,374 |
| 法人税等の支払額 | -258,861 | -240,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 869,733 | 1,523,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,302 | -69,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -110,033 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,302 | -186,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,860 | 15,960 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -135 |
| 配当金の支払額 | -448,704 | -527,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431,844 | -511,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,539 | -1,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,126 | 824,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,275,330 | 5,099,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
