プロシップ（3763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,272 | 496,435 |
| 減価償却費 | 49,709 | 59,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,476 | 80,454 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | 5,650 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -400 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 788 | 2,985 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 92,406 | -87,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,844 | -13,960 |
| 為替差損益（△は益） | -188 | -2,539 |
| 新株予約権戻入益 | -6,527 | -861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 512,630 | 471,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,580 | -145,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 862 | 16,169 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 316,910 | 364,589 |
| その他 | -178,203 | -132,638 |
| 小計 | 1,155,312 | 1,113,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,803 | 14,791 |
| 法人税等の支払額 | -294,274 | -258,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875,841 | 869,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,945 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,341 | -62,302 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,654 | － |
| その他 | 162 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,074,778 | -62,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 16,860 |
| 自己株式の処分による収入 | 87,421 | － |
| 配当金の支払額 | -365,476 | -448,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,054 | -431,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 188 | 2,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -476,803 | 378,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,914,901 | 4,293,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
