プロシップ（3763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,668 | 490,272 |
| 減価償却費 | 57,085 | 49,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,386 | 98,476 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,900 | -13,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 541 | 788 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 585 | 92,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,256 | -13,844 |
| 為替差損益（△は益） | 335 | -188 |
| 新株予約権戻入益 | -1,134 | -6,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297,871 | 512,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,955 | -194,580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,037 | 862 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 275,991 | 316,910 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -6,186 | － |
| その他 | -25,340 | -178,203 |
| 小計 | 1,173,728 | 1,155,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,860 | 14,803 |
| 法人税等の支払額 | -230,053 | -294,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 958,535 | 875,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,650,000 | -1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -463 | -3,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,208 | -67,341 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,654 |
| 関係会社の清算による収入 | 36,186 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -31,953 | － |
| その他 | 24 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,714,585 | -1,074,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -133 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 868 | 87,421 |
| 配当金の支払額 | -298,796 | -365,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,061 | -278,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -335 | 188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,374,724 | -476,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,683,770 | 3,635,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
