プロシップ（3763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478,455 | 516,668 |
| 減価償却費 | 43,565 | 57,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,441 | 105,386 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | -6,900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,625 | 541 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -459 | 585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,136 | -13,256 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 335 |
| 新株予約権戻入益 | -2,266 | -1,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 453,448 | 297,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,314 | -35,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,908 | 8,037 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 278,542 | 275,991 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -6,186 |
| その他 | -118,297 | -25,340 |
| 小計 | 1,191,300 | 1,173,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 683 | 14,860 |
| 法人税等の支払額 | -240,479 | -230,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 951,504 | 958,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -550,000 | 1,650,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,356 | -463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,263 | -39,208 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 36,186 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -31,953 |
| その他 | -600 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -626,219 | 1,714,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -133 |
| 自己株式の処分による収入 | 12,529 | 868 |
| 配当金の支払額 | -296,871 | -298,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -284,342 | -298,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,938 | 2,374,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,976,363 | 4,683,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
