プロシップ（3763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481,204 | 478,455 |
| 減価償却費 | 61,553 | 43,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,840 | 98,441 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,500 | -400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 603 | 2,625 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,112 | -459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,049 | -1,136 |
| 為替差損益（△は益） | － | 4 |
| 新株予約権戻入益 | -1,266 | -2,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384,246 | 453,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,036 | -22,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,158 | -18,908 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 228,076 | 278,542 |
| その他 | -22,604 | -118,297 |
| 小計 | 1,141,798 | 1,191,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,249 | 683 |
| 法人税等の支払額 | -245,850 | -240,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897,196 | 951,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,000,000 | -550,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -11,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,376 | -64,263 |
| 敷金の回収による収入 | 316 | － |
| その他の支出 | － | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 930,939 | -626,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 10,389 | 12,529 |
| 配当金の支払額 | -256,032 | -296,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,642 | -284,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,582,493 | 40,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,821,422 | 1,976,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
