プロシップ（3763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 193,269 | 481,204 |
| 減価償却費 | 52,145 | 61,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,189 | 71,840 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,875 | 3,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,203 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 603 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -659 | -2,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,517 | -1,049 |
| 新株予約権戻入益 | -720 | -1,266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 520,264 | 384,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,983 | -52,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,062 | -10,158 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 169,030 | 228,076 |
| その他 | -115,733 | -22,604 |
| 小計 | 844,302 | 1,141,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,957 | 1,249 |
| 法人税等の支払額 | -90,646 | -245,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,612 | 897,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -109,533 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,013 | -69,376 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -38,424 | － |
| 敷金の差入による支出 | -316 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,436 | 930,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 9,000 | 10,389 |
| 配当金の支払額 | -253,245 | -256,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,245 | -245,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,930 | 1,582,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,124,160 | 2,821,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
