プロシップ（3763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 421,412 | 591,621 |
| 減価償却費 | 53,617 | 63,688 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84,470 | 82,032 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,200 | -18,138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 191,746 | 10,179 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -19,637 | -917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,519 | -15,911 |
| 為替差損益（△は益） | 1,100 | 612 |
| 新株予約権戻入益 | -1,009 | -2,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 666,212 | 280,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,827 | -193,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 499 | 18,028 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 396,827 | 394,856 |
| その他 | -80,305 | -92,291 |
| 小計 | 1,738,040 | 1,120,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,374 | 17,024 |
| 法人税等の支払額 | -240,410 | -306,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,523,004 | 830,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,468 | -2,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,206 | -68,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,033 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,436 | -11,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -186,143 | -81,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,960 | 5,828 |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -27 |
| 配当金の支払額 | -527,313 | -685,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511,488 | -679,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,100 | -612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 824,271 | 69,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,241,392 | 5,310,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
