プロシップ（3763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 591,621 | 1,090,897 |
| 減価償却費 | 63,688 | 64,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,347 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82,032 | 109,849 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,138 | -18,188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,179 | -14,358 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -917 | 3,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,911 | -15,399 |
| 為替差損益（△は益） | 612 | -1,047 |
| 新株予約権戻入益 | -2,418 | -4,108 |
| 事業分離における移転利益 | － | -39,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280,764 | 179,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -193,343 | -18,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,028 | 49,591 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 394,856 | 394,689 |
| その他 | -92,291 | -94,025 |
| 小計 | 1,120,109 | 1,685,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,024 | 16,369 |
| 法人税等の支払額 | -306,237 | -354,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 830,896 | 1,348,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,049 | -600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,474 | -45,294 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,328 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 40,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,851 | -5,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,828 | 20,809 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -83 |
| 配当金の支払額 | -685,139 | -536,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -679,339 | -516,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -612 | 1,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,092 | 827,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,310,485 | 6,246,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
