プロシップ（3763）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第54期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,090,897 | 812,081 |
| 減価償却費 | 64,200 | 77,486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109,849 | 119,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,188 | -14,725 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,358 | 5,029 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,198 | -9,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,399 | -19,714 |
| 為替差損益（△は益） | -1,047 | -6,514 |
| 新株予約権戻入益 | -4,108 | -39,628 |
| 事業分離における移転利益 | -39,978 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,099 | 143,753 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,432 | -45,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,591 | -8,103 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 394,689 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 367,283 |
| その他 | -94,025 | -130,773 |
| 小計 | 1,685,987 | 1,250,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,369 | 20,143 |
| 法人税等の支払額 | -354,120 | -454,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,348,235 | 816,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -66,286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -600 | -54,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,294 | -60,492 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 9,757 |
| 事業譲渡による収入 | 40,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,894 | -171,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,809 | 115,360 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -5,326,270 |
| 配当金の支払額 | -536,857 | -774,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -516,132 | -5,985,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,047 | 6,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 827,256 | -5,333,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,246,023 | 1,937,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
