プロシップ（3763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 812,081 | 444,537 |
| 減価償却費 | 77,486 | 62,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 119,830 | 140,677 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,725 | -10,054 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -109,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,029 | 29,644 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,383 | 1,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,714 | -21,854 |
| 為替差損益（△は益） | -6,514 | -2,412 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,873 |
| 新株予約権戻入益 | -39,628 | -1,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 143,753 | 199,849 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,645 | -56,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,103 | 13,701 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 367,283 | 536,148 |
| その他 | -130,773 | -49,939 |
| 小計 | 1,250,976 | 1,175,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,143 | 19,936 |
| 法人税等の支払額 | -454,336 | -182,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 816,784 | 1,013,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,286 | -115,260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 111,906 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,503 | -8,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,492 | -58,803 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,757 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,526 | -70,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 115,360 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,326,270 | -50 |
| 配当金の支払額 | -774,695 | -576,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,985,605 | -576,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,514 | 2,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,333,833 | 369,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,214,168 | 2,583,294 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
