プロシップ（3763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 444,537 | 621,748 |
| 減価償却費 | 62,710 | 47,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140,677 | 133,008 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,054 | -9,404 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -109,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,644 | 5,875 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,632 | -5,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,854 | -23,467 |
| 為替差損益（△は益） | -2,412 | -286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,873 | -17,618 |
| 新株予約権戻入益 | -1,281 | -81,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,849 | 711,445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,289 | -10,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,701 | -12,850 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 536,148 | 503,032 |
| その他 | -49,939 | -208,410 |
| 小計 | 1,175,997 | 1,653,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,936 | 24,409 |
| 法人税等の支払額 | -182,014 | -232,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,918 | 1,445,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -20,937 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,260 | -74,259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,906 | 78,579 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,050 | -4,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,803 | -104,589 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,714 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,208 | -125,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 83,023 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -44 |
| 配当金の支払額 | -576,945 | -612,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,995 | -529,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,412 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369,126 | 790,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,583,294 | 3,624,814 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
