プロシップ（3763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 621,748 | 1,431,372 |
| 減価償却費 | 47,625 | 89,235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133,008 | 137,523 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,404 | -10,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,875 | 10,273 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,729 | 10,153 |
| 株式報酬費用 | － | 8,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,467 | -28,478 |
| 為替差損益（△は益） | -286 | -565 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,618 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -15,766 |
| 新株予約権戻入益 | -81,093 | -3,809 |
| ソフトウエア除却損 | － | 23,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 711,445 | 668,856 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,370 | -12,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,850 | -27,184 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 503,032 | 630,073 |
| その他 | -208,410 | -158,317 |
| 小計 | 1,653,499 | 2,752,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,409 | 25,794 |
| 法人税等の支払額 | -232,270 | -489,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,445,638 | 2,288,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -20,937 | -14,200 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 73,574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,259 | -73,582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,579 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,144 | -25,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,589 | -353,543 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,714 | -9,605 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 18,321 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,196 | 1 |
| その他 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,868 | -884,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 83,023 | 264,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -103 |
| 配当金の支払額 | -612,226 | -780,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -529,247 | -516,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286 | 565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 790,808 | 888,916 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,624,814 | 4,349,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
