プロシップ（3763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,515,956 | 3,096,872 |
| 減価償却費 | 115,470 | 197,244 |
| ソフトウエア除却損 | － | 47,524 |
| 新株予約権戻入益 | -84,023 | -69,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,849 | 3,392 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 5,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,273 | 4,659 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,068 | 7,425 |
| 株式報酬費用 | 7,345 | 23,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,593 | -106,298 |
| 為替差損益（△は益） | -417 | -928 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -38,353 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,618 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -564,977 | 42,867 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -49,341 | 35,904 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,924 | -22,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,618 | 33,741 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101,267 | 87,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,375 | -9,871 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 38,078 | 212,123 |
| その他 | 4,333 | -21,636 |
| 小計 | 1,870,173 | 3,528,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,279 | 104,062 |
| 法人税等の支払額 | -492,957 | -866,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,474,495 | 2,765,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -2,200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -26,645 | -107,896 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 77,877 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 650,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,259 | -293,564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,580 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,426 | -42,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270,613 | -669,134 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,805 | -113,516 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 18,321 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -5 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,196 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -316,975 | -2,679,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -257 | -106 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 514,395 |
| 配当金の支払額 | -614,053 | -781,284 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 83,023 | 535,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -531,286 | 268,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 417 | 928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 626,650 | 355,447 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,460,655 | 3,816,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
