プロシップ（3763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,587,107 | 1,478,804 |
| 減価償却費 | 127,009 | 126,273 |
| 新株予約権戻入益 | -1,432 | -7,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | 2,974 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,100 | -16,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 172 | -1,557 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,736 | 106,574 |
| 株式報酬費用 | 20,182 | 42,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,528 | -27,360 |
| 為替差損益（△は益） | -270 | 1,692 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -6,186 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,347 | 41,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,860 | -32,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,165 | -34,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 105,682 | -1,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,301 | -53,113 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,771 | 32,572 |
| その他 | -14,838 | -4,604 |
| 小計 | 1,662,674 | 1,654,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,316 | 29,814 |
| 法人税等の支払額 | -448,927 | -547,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,244,063 | 1,137,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,160,000 | -1,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,395 | -12,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,815 | -135,831 |
| 関係会社の清算による収入 | 36,186 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -31,953 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -15,857 |
| その他 | 162 | 172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,141,184 | -1,164,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -327,053 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 42,928 | 182,287 |
| 配当金の支払額 | -299,432 | -366,956 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,390 | 15,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582,167 | -168,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 270 | -1,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,803,351 | -197,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,112,397 | 3,914,901 |
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