プロシップ（3763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,242,728 | 1,587,107 |
| 減価償却費 | 113,167 | 127,009 |
| 新株予約権戻入益 | -15,007 | -1,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -433 | -88 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 11,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,471 | 172 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -282 | 1,736 |
| 株式報酬費用 | 10,181 | 20,182 |
| 関係会社出資金評価損 | 24,243 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,527 | -27,528 |
| 為替差損益（△は益） | 53 | -270 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -6,186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,817 | -205,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285 | -35,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,599 | 40,165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,144 | 105,682 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,211 | 44,301 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,352 | 16,771 |
| その他 | -1,268 | -14,838 |
| 小計 | 1,463,244 | 1,662,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,035 | 30,316 |
| 法人税等の支払額 | -438,221 | -448,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,058 | 1,244,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 650,000 | 1,160,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,747 | -5,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119,162 | -117,815 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -921,323 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 36,186 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -31,953 |
| その他 | -297 | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,531 | 1,141,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -237 | -327,053 |
| 自己株式の処分による収入 | 53,637 | 42,928 |
| 配当金の支払額 | -297,252 | -299,432 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,852 | -582,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,620 | 1,803,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,309,046 | 4,112,397 |
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