プロシップ（3763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,880,041 | 2,515,956 |
| 減価償却費 | 125,075 | 115,470 |
| 新株予約権戻入益 | -2,453 | -84,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,015 | 2,849 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -650 | -1,500 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -109,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,955 | 31,273 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,977 | -6,068 |
| 株式報酬費用 | 46,965 | 7,345 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204,489 | -105,593 |
| 為替差損益（△は益） | -3,636 | -417 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -17,184 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,394 | -17,618 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,014 | -564,977 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -185,890 | -49,341 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,647 | 33,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,086 | -30,618 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,702 | -101,267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,328 | 82,375 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 57,595 | 38,078 |
| その他 | 30,163 | 4,333 |
| 小計 | 1,695,687 | 1,870,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203,675 | 97,279 |
| 法人税等の支払額 | -473,765 | -492,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,425,597 | 1,474,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -29,325 | -26,645 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,379 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192,456 | -74,259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168,583 | 78,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,305 | -3,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,175 | -270,613 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,321 | -21,805 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,621 | -316,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -175 | -257 |
| 配当金の支払額 | -578,013 | -614,053 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,605 | 83,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -571,583 | -531,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,444 | 417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 619,836 | 626,650 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,834,005 | 3,460,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
