プロシップ（3763）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 795,568 | 1,022,078 |
| 減価償却費 | 112,020 | 115,909 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -667 | -1,334 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 12,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,564 | 9,950 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -2,320 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -39,557 | 3,301 |
| 株式報酬費用 | 8,007 | 10,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,273 | -8,487 |
| 支払利息 | － | 73 |
| ソフトウエア評価損 | 46,269 | 4,060 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -41,084 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,489 | 44,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,767 | 3,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,469 | -4,576 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 462 | 991 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,618 | -156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,645 | 9,833 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,537 | 3,307 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | 56 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,543 | 9,891 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,100 | 14,113 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,266 | 1,869 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 730 | -41 |
| その他 | 9,438 | -2,591 |
| 小計 | 853,207 | 1,246,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,898 | 8,941 |
| 利息の支払額 | － | -73 |
| 法人税等の支払額 | -151,354 | -349,305 |
| 法人税等の還付額 | 22,654 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737,405 | 906,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -500,064 | -650,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,899 | -13,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,120 | -87,601 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -44,661 |
| 保険積立金の積立による支出 | -723 | -723 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 51,677 | － |
| その他 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577,128 | -796,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,450 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -216,858 | -218,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,408 | -218,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,131 | -108,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,067,984 | 1,013,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,013,853 | 904,946 |
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