プロシップ（3763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,096,883 | 892,401 |
| 減価償却費 | 140,775 | 125,180 |
| 新株予約権戻入益 | -3,102 | -55,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,220 | -20,639 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | -18,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,223 | 5,691 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11,308 | 1,157 |
| 株式報酬費用 | 22,934 | 23,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,960 | -5,634 |
| 支払利息 | 134 | 136 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,418 | 2,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,727 | -192,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,232 | -9,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,791 | 37,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,352 | -1,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,628 | -30,881 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,172 | 6,736 |
| その他 | -9,493 | -1,396 |
| 小計 | 1,293,676 | 757,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,711 | 7,109 |
| 利息の支払額 | -134 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -496,305 | -485,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 802,948 | 279,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -350,024 | -100,020 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,929 | -18,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,125 | -71,864 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44,661 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,419 | － |
| その他 | 2,915 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -524,405 | -290,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -141 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,600 | 3,000 |
| 配当金の支払額 | -218,388 | -217,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,840 | -214,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,702 | -226,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 970,864 | 1,032,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,032,566 | 806,229 |
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