ワールド HD（2429）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 340 | 569 |
| 減価償却費 | 52 | 60 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5 |
| のれん償却額 | 47 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 6 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509 | -294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 261 | 34 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -1,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172 | 282 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 266 | 290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43 | 24 |
| その他 | -45 | -54 |
| 小計 | 647 | -1,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -6 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -130 | -280 |
| 法人税等の還付額 | 202 | 71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 714 | -1,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82 | 6 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -28 | － |
| 新規連結子会社の取得による収入 | － | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -91 |
| その他 | 7 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -127 | 2,469 |
| 長期借入れによる収入 | － | 60 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275 | -794 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -1 |
| 株式の発行による収入 | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -69 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476 | 1,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47 | 247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,510 | 3,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,557 | 3,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
