四半期報告書-第19期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 340 | 569 |
減価償却費 | 52 | 60 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 5 |
のれん償却額 | 47 | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | 7 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -6 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27 | 34 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
支払利息 | 6 | 19 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | -509 | -294 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 261 | 34 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | - | -1,991 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 172 | 282 |
未払費用の増減額(△は減少) | 266 | 290 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 43 | 24 |
その他 | -45 | -54 |
小計 | 647 | -1,009 |
利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
利息の支払額 | -6 | -20 |
法人税等の支払額 | -130 | -280 |
法人税等の還付額 | 202 | 71 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 714 | -1,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -82 | -6 |
定期預金の払戻による収入 | 82 | 6 |
新規連結子会社の取得による支出 | -28 | - |
新規連結子会社の取得による収入 | - | 25 |
有形固定資産の取得による支出 | -34 | -50 |
無形固定資産の取得による支出 | -31 | -14 |
投資有価証券の取得による支出 | -50 | -100 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 50 |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | 0 | -1 |
貸付けによる支出 | -50 | -91 |
その他 | 7 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -179 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -127 | 2,469 |
長期借入れによる収入 | - | 60 |
長期借入金の返済による支出 | -275 | -794 |
リース債務の返済による支出 | -4 | -1 |
株式の発行による収入 | - | 2 |
自己株式の取得による支出 | - | 0 |
配当金の支払額 | -69 | -72 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -476 | 1,664 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 47 | 247 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,510 | 3,557 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,557 | 3,414 |